2018-2024年我國風險投資行業(yè)發(fā)展趨勢分析及投資前景預測報告
2018年第一季度，美國1億美元以上投資連續(xù)第二個季度超過30筆。美國市場投資額增長更快。第一季度美國風險投資額增長4%，達到211億美元（1206筆），交易數量則下降2%。美國完成30筆以上的大規(guī)...
在紐交所上市的諾亞財富日前發(fā)布了《2018年下半年投資策略報告》，報告認為2018年的宏觀經濟環(huán)境十分多變而復雜，財富管理行業(yè)分化加劇，對于私募股權投資而言，當下是資產配置的好時機。
諾亞財富：私募股權行業(yè)募集難 ?下半年投資者錢該往哪放？
在紐交所上市的諾亞財富日前發(fā)布了《2018年下半年投資策略報告》，報告認為2018年的宏觀經濟環(huán)境十分多變而復雜，財富管理行業(yè)分化加劇，對于私募股權投資而言，當下是資產配置的好時機。
諾亞正行總經理趙義表示，“剛剛過去的2018年上半年，對于很多投資者來說，是一段比較痛苦的經歷。我們目睹了去杠桿過程中劣質互聯網金融平臺的倒閉潮、企業(yè)信用債的違約潮，但是我個人更加悲觀，我預計還會有一部分金融風險會在下半年釋放。”
而諾亞控股首席研究官夏春指出，好的投資策略從來沒有發(fā)生過變化。對投資人而言，第一步要找到適合自己的資產配置;第二步，最關鍵的一環(huán)是做好風險管理。
對于私募股權而言，在募資難的背景下，不論是GP還是項目的“優(yōu)勝劣汰”將會更加劇烈。并且，隨著前期的股權基金集中到期，市場很快會進入需要靠真實業(yè)績來正循環(huán)募資的時代，行業(yè)洗牌加劇。諾亞財富認為，事實上，前百分之十的機構拿了市面上LP百分之九十的錢。盡管當下私募投資基金募集面臨挑戰(zhàn)，但這不會成為長期趨勢。在股市不斷調整、債市違約頻發(fā)、房地產投資受限、外匯監(jiān)管嚴格，而股權投資回報有所反彈的情況下，私募股權投資會是資產配置的好選擇。
《2018年下半年投資策略報告》對高凈值家庭新增資金在2018年下半年的配置建議是，將20%的資金均衡配置，動態(tài)調整到公募基金;20%的資金逆向配置，投資升級到私募股權基金中，包括PE、VC;5%投資于收益穩(wěn)定、傳承保障的保險中;25%在類固收、房地產中;30%配置到海外資產中。
對于海外資產配置比例占30%是否過高的問題，諾亞控股首席研究官夏春解釋，中國高凈值家庭中，有不少是進行國際貿易的，有非常合理合法的渠道投資海外資產，而滬港通、QDII等都是非常通暢的海外投資渠道。其次，海外資產經過一輪上漲后有結構性調整，這也給海外投資帶來了機會。
對于把20%的資金逆向配置到私募股權基金中，夏春指出，消費、TMT、文娛教和醫(yī)療是四大熱門行業(yè)。具體來說，在消費板塊，本地服務模式是當前O2O的核心市場;共享經濟方面不能盲目追逐熱點陷入資本大戰(zhàn);而社交經濟的模式門檻并不復雜，質量維護和內容創(chuàng)新是取勝關鍵。
在TMT板塊，關注AI專用芯片的技術突破和應用場景落地;關注定制化芯片、激光雷達技術化、車聯網場景服務和CID數據變現。
在文娛教方面，文娛付費模式或成為主流;渠道入口的重構帶來文娛行業(yè)的新品牌;K2教育市場有望整合，職教和早幼教成PE機構布局重點。
在醫(yī)療行業(yè)，創(chuàng)新藥物的研發(fā)能力才是企業(yè)的核心競爭力;擁有進口替代的體外診斷企業(yè)更有競爭力;風口是AI+醫(yī)療。
2018年的這個夏天，除了冷門迭出的世界杯球賽，讓投資人刻骨銘心的，一定還有連跌六周的A股、排隊爆炸的信用債違約和P2P平臺集體跑路事件。
下半年錢該往哪里放?成了每個投資人眼下最關心的話題。
諾亞財富2018年下半年投策報告媒體發(fā)布會于7月17日下午圓滿落幕。
2018年7月17日，諾亞財富研究工作坊正式發(fā)布《以靜制動，步步為贏：2018年下半年投策報告》，以期幫助更多投資人在狂風暴雨的市場變化中找到穩(wěn)健踏實的資產配置方向。
本次諾亞研究工作坊投策報告分別從公開市場、私募股權、債券市場、房地產、消費金融、汽車金融、海外宏觀市場、亞太新興市場、海外房地產等多個角度對2018年下半年投資策略進行了全面分析，在數據嚴謹的基礎上用接地氣的語言提出了許多頗為亮眼的觀點。
諾亞控股首席研究官夏博博士表示，相信這本投資策略報告不僅會對剛開始涉足全球資產配置的投資人提供有價值的信息，也會對經驗豐富的投資人帶來新的金融知識和投資理念。
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