私募前三季度業績出爐 股票策略私募平均虧損10.1%

• 2018年10月22日 ZhangHongYuan來源：證券時報、每日經濟新聞 210 5
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今年以來，A股經歷了較大幅度的調整，私募大面積虧損。

今年以來，A股經歷了較大幅度的調整，私募大面積虧損。據私募排排網數據中心統計，前三季度，股票策略私募平均虧損10.1%，八成以上的產品錄得負收益，在八大策略里排名倒數第二，僅次于虧損16.8%的事件驅動策略。管理期貨策略以平均5.1%的收益率領跑，相對價值策略和固定收益策略也都取得正收益。

三季度，市場小幅上行，股票策略在9月錄得平均0.3%的正收益，但今年前三季度的業績仍然位居八大策略中倒數第二。

私募排排網數據顯示，前三季度有業績統計的5939只股票策略私募產品平均虧損10.1%，負收益產品數量達到4802只，占比80.9%。其中，虧損幅度超過30%的有439只，占9.1%;79只產品虧損50%以上。最高收益率為185.3%，最大虧損幅度達到88.5%，首尾相差約274個百分點。

從近一年產品回撤數據來看，股票策略產品今年平均回撤21.8%，僅有15.4%的股票策略產品最近一年最大回撤在10%以內，19.7%的產品回撤超過了30%。

整體上看，規模較小的私募表現要好于大機構。據格上理財統計，規模在10億~20億和20億~50億的私募整體虧損幅度較小，分別為9.31%和8.94%;規模在50億~100億和100億以上的私募虧損更大，平均虧損12.34%和12.13%。

在私募八大策略中，管理期貨策略成績最好。有數據統計的541只產品平均收益為5.1%，其中，351只獲得正收益，占比64.9%。

相對價值策略以1.7%的收益率位居第二。據了解，相對價值策略主要追求低風險套利，在今年市場大幅波動的背景下，比較好地控制了回撤。統計顯示，相對價值策略的產品平均回撤為7.3%%，近60%的產品回撤在5%以下。

表現最差的是事件驅動策略，152只產品平均虧損16.8%，90%以上的產品虧損。今年以來，已有88只事件驅動產品清盤。

此外，固定收益策略取得了1.5%的正平均收益率，復合策略、組合基金和宏觀策略分別平均虧損2.96%、2.8%和1.87%。

相關閱讀：債轉股背景下銀行私募子公司首只私募股權基金面世

繼四大行相繼布局私募子公司后，近日，這一類型下首只股權投資基金終于面世。根據中國證券投資基金業協會(下稱“中基協”)信息，基金潤農瑞行一號(嘉興)投資合伙企業(有限合伙)已悄然運作。

《每日經濟新聞》記者注意到，這是農業銀行旗下私募子公司管理的基金，也是債轉股背景下銀行私募子公司管理的業內首只私募股權基金。

該基金管理人為農銀資本管理有限公司(下稱“農銀資本”)，基金托管人是農業銀行，基金在中基協的備案時間為10月16日。基金計劃規模尚未可知。

另有資料顯示，9月底，該基金作為領投方向瑞行集團增資10億元，期間，農銀金融資產投資有限公司副總裁、農銀資本總經理宋迎春見證簽約，潤農瑞行一號(嘉興)投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人委派代表李宗彬也在現場現身。記者注意到，在中基協公示信息中李宗彬為農銀資本副總經理。

四大行中，另外三家的私募子公司分別為工銀投資、中銀資產、建信金投。

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