市場熱點快速切換 半導體板塊受追捧 預測2022年全球半導體收入情況

• 2022年8月8日 zengyan來源：上證報 680 40
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受多重因素刺激，半導體板塊過去一周受到機構投資者的強力追捧。從市場表現看，半導體行業指數周漲幅高達12.1%，思瑞浦、東微半導、天岳先進、北方華創等個股周漲幅超過25%。

市場熱點快速切換 半導體板塊受追捧

受多重因素刺激，半導體板塊過去一周受到機構投資者的強力追捧。從市場表現看，半導體行業指數周漲幅高達12.1%，思瑞浦、東微半導、天岳先進、北方華創等個股周漲幅超過25%。

從機構觀點看，國產半導體行業有望迎來多重利好，后續表現值得期待。國海證券表示，伴隨穩增長政策的持續發力，汽車銷量不斷增長，將持續提振車規半導體產品市場需求。疊加三季度為消費電子新品發布季，將改善消費電子銷售頹勢，半導體整體需求有望回暖。諾安基金堅定看好半導體板塊尤其是半導體設備材料的后市表現，因為半導體設備材料公司的下游是國內晶圓代工廠和存儲器廠，在這些廠家擴產預期下，設備材料公司會迎來快速增長，“真正的業績甜蜜期才剛剛開始”。華夏基金認為，國產芯片估值處于歷史低位。目前國證芯片指數PE約為38倍，處在歷史分位點的2.63%，這個估值水平具有相當高的安全邊際。

本周(8月1日-8月5日)，上證指數下跌0.81%，深成指和創業板指數分別上漲0.02%和0.49%。板塊方面，半導體、氮化鎵、光刻機、汽車芯片、第三代半導體、芯片、MiniLED、IT設備等漲幅靠前，風電、釩電池、綠色電力、房地產、儲能、旅游等板塊下跌。賺錢方向主要集中于半導體、芯片、消費食品和醫藥。

近期A股半導體迅速成新主線

展望后期行情，機構認為，8月A股在尋找新平衡的過程中，資金博弈仍然劇烈，市場波動依然較大。當前行業間及賽道內估值分化均在擴大，由于增量資金有限，市場調倉博弈仍將持續。預計賽道內部大小分化延續，半導體等迅速成為新主線，行業間高切低將會出現，醫藥和消費逐步有資金緩慢左側布局。配置上，建議堅持成長制造、醫藥和消費均衡布局，短期成長制造更偏向半導體等。

A股半導體總市值情況分析

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年中國半導體行業市場全面分析及發展趨勢調研報告》統計分析顯示：

由于全球半導體景氣度下滑，令A股半導體板塊前7個月陰跌不止，中華半導體芯片指數年跌幅超20%。盡管板塊高估值明顯收斂，但伴隨A股半導體公司數量擴容，產業集群效益日益凸顯，半導體板塊總市值迅速增長。數據顯示，半導體(長江)成份板塊共計138只個股，截至最新收盤日的總市值合計為3.6萬億元，占A股總市值比重的3.96%。

較傳統行業相去甚遠，也不及近年高速發展的電動車和光伏產業。

據報道，半導體產業鏈全線爆發。8月5日，士蘭微、立昂微、北方華創、通富微電、晶方科等頭部半導體個股均放量漲停。那么，沉寂了7個月的半導體真要“卷土重來”?有分析指出，本輪大漲主要系市場熱炒“國產替代”概念，且半導體板塊整體估值性價比突出。

預測2022年全球半導體收入情況

8月8日消息，根據Gartner的最新預測，2022年全球半導體收入預計將增長7.4%，相比上一季度預測的13.6%有所下降并且遠低于2021年的26.3%。

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