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Annual Research and Consultation Report of Panorama survey and Investment strategy on China Industry
《2014-2018年股指期貨市場競爭格局與投資戰略研究咨詢報告》由中研普華股指期貨行業分析專家領銜撰寫，主要分析了股指期貨行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對股指期貨行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的股指期貨行業數據分析，幫助客戶評估股指期貨行業投資價值。
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股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬于期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標準，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。
2010年，證監會已正式批復中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約和業務規則，至此股指期貨市場的主要制度已全部發布。2010年2月22日9時起，正式接受投資者開戶申請。公布滬深300股指期貨合約自2010年4月16日起正式上市交易。
中國期貨市場在2012年繼續快速發展，全年成交額同比增逾24%。隨著金融期貨時代的到來，股指期貨的市場份額也達到了44%，整體期貨市場的結構更為合理。中國金融期貨交易所2012年累計成交量為105,061,825手，累計成交額為75.8萬億元，同比分別增長108.41%和73.29%，分別占全國市場的7.24%和44.32%。
股指期貨市場逐漸成熟。滬深300指數期貨有當月、次月、下季和隔季共4個合約。以各合約間的長期價差估算市場公允的利率，該利率最近兩年大致穩定在年化4.5%左右。也就是說，如果兩個合約交割期相差4周，他們的合理價差應該在10-12個指數點。然而，2010年股指期貨上市之初，期貨較現貨大幅升水，股指現貨和當月合約、當月和次月合約的價差都一度超過100個指數點，且長時間價差未回歸。這種現象是由于市場缺少套利交易者所致，即使市場存在收益巨大的無風險套利機會，少量套利資金仍然無法制衡投機資金的單邊操作。2012年之后，合約間價差逐漸穩定，即使出現價差偏離的情況，市場也會迅速回歸均衡，顯示投機交易以外的其他類型交易者正在增加，市場逐漸走向成熟。上海國際能源交易中心在2013年11月22日正式掛牌成立。2013年10月初，鄭商所也面向市場開展白糖期貨和期權的仿真交易競賽。
股指期貨的黃金時代仍未完全到來。目前股指期貨交易的主體是國內私募基金、境外部分對沖基金以及一般投資者，而公募基金和券商對使用股指期貨仍持謹慎態度，且許多交易受監管機構或內部合規的限制。近期另一個值得關注的信息是，保險資金很快會參與股指期貨的套保交易，未來保險、基金、券商等大型機構對股指期貨的開放程度將會對股指期貨市場發生深刻影響。
本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家海關總署、國家商務部、國務院發展研究中心、中國銀行業協會、中國證監會、中國行業研究網以及國內外相關報刊雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料，對我國股指期貨行業的市場格局、競爭態勢等進行了分析，并著重分析了國內外重點股指期貨企業運營情況和發展動態。報告數據豐富及時、圖文并茂，還對國家相關產業政策進行了介紹和趨向研判，是貸款企業、科研單位、經銷企業等單位準確了解當前中國股指期貨市場發展動態，把握企業定位和發展戰略方向不可多得的決策參考資料，同時對相關部門也具有極大的參考價值。
第一部分 行業發展現狀
第一章 股指期貨行業概述
第一節 股指期貨相關概念
一、股指期貨定義
二、股指期貨票面要素
三、股指期貨特征
四、股指期貨分類
五、股指期貨功能
第二節 股指期貨市場相關概念
一、股指期貨市場定義
二、股指期貨市場特征
三、股指期貨市場結構
四、股指期貨市場基本功能
五、我國股指期貨業發展概況
第二章 2013年中國股指期貨投資行業市場發展環境分析
第一節 2013年全球環境分析
一、經濟環境分析
二、社會環境分析
三、政策環境分析
四、研發環境
第二節 2013年中國經濟環境分析
一、國民經濟運行情況GDP(季度更新)
二、消費價格指數CPI、PPI（按月度更新）
三、全國居民收入情況（季度更新）
四、恩格爾系數（年度更新）
五、工業發展形勢(季度更新）
六、固定資產投資情況(季度更新）
七、中國匯率調整(人民幣升值）
八、對外貿易&進出口
第三節 2013年中國股指期貨投資行業政策環境分析
一、與股指期貨投資相關的監管機構
二、與股指期貨投資相關的政策法規
三、其股指期貨投資相關的法律法規
四、國外股指期貨投資政策法規
五、股指期貨投資制度
第四節 2013年中國股指期貨投資行業社會環境分析
一、人口環境分析
二、教育環境分析
三、文化環境分析
四、生態環境分析
五、中國城鎮化率
六、居民的各種消費觀念和習慣
第三章 國際股指期貨市場發展分析
第一節 全球股指期貨行業發展情況分析
一、2009-2013年全球股指期貨行業發展現狀分析
二、全球金融業現狀
三、2013年全球股指期貨行業最新動態分析
四、2013年全球股指期貨行業市場分析
五、2013年全球股指期貨行業發展趨勢分析
第二節 主要國家和地區行業發展情況分析
一、2014-2018年歐盟股指期貨發展及趨勢分析
二、2014-2018年美國股指期貨發展及趨勢分析
三、2014-2018年日本股指期貨發展及趨勢分析
四、2014-2018年韓國股指期貨發展及趨勢分析
五、2014-2018年其他國家和地區股指期貨行業發展及趨勢分析
第四章 我國股指期貨市場發展分析
第一節 2013年我國股指期貨市場發展分析
一、中國股指期貨市場發展狀況與歷史
二、2013年我國股指期貨市場發展狀況分析
三、十二五規劃對我國股指期貨市場現狀影響
四、央行降息對股指期貨市場影響
第二節 我國股指期貨業監管體制的歷史沿革
一、中國股指期貨市場的基本狀況
二、中國股指期貨監管體制的形成、發展和完善
第三節 股指期貨業發展的三種模式及我國券商的選擇
一、三種模式的綜合比較
二、我國股指期貨業的發展選擇
第四節 近年來我國股指期貨業和銀行業改革
第五節 國內金融形勢與貨幣政策
一、金融形勢
二、經濟形勢
三、央行公開市場操作情況
四、人民幣兌美元匯率中間價
第五章 滬深300股指取貨市場分析
第一節 我國政府滬深300股指期貨市場分析
一、中國政府滬深300股指期貨市場發展動向
二、政府滬深300股指期貨市場發展狀況分析
三、我國政府滬深300股指期貨市場展望
第二節 我國金融滬深300股指期貨市場分析
一、我國金融滬深300股指期貨市場投資機會分析
二、央行降息對金融滬深300股指期貨市場影響
三、金融滬深300股指期貨市場中長期市場格局走向
四、我國滬深300股指期貨市場未來發展空間
第六章 股指期貨市場相關行業分析
第一節 股指期貨經紀業務分析
一、股指期貨經紀業務發展狀況
二、2013年股指期貨經紀人現狀分析
三、2013年外部環境對股指期貨經紀業務影響
第二節 網絡股指期貨發展分析
一、我國網絡股指期貨業發展狀況
二、我國股指期貨業信息化分析
三、2013年我國網絡股指期貨監管現狀
第三節 2009-2013年券商發展分析
一、2013年我國券商發展現狀
二、2013年我國券商發展策略
第二部分 行業競爭格局
第七章 股指期貨行業競爭分析
第一節 我國股指期貨市場核心競爭力
一、2013年我國股指期貨業核心競爭力分析
二、2013年我國股指期貨業整體競爭力現狀
三、2013年股指期貨公司核心競爭力分析
四、2013年政策對股指期貨業競爭力影響
第二節 我國股指期貨市場競爭格局
一、2013年股指期貨市場競爭格局
二、股指期貨市場格局
三、中國股指期貨行業競爭特色
四、股指期貨公司競爭趨向分析
第三節 2014-2018年中國股指期貨行業競爭分析及預測
一、2012年股指期貨市場競爭情況分析
二、2013年股指期貨市場競爭形勢分析
三、2014-2018年集中度分析及預測
四、2014-2018年SWOT分析及預測
五、2014-2018年進入退出狀況分析及預測
六、2014-2018年生命周期分析及預測
第八章 股指期貨企業競爭策略分析
第一節 股指期貨市場競爭策略分析
一、2013年股指期貨市場增長潛力分析
二、2013年股指期貨主要潛力項目分析
三、現有股指期貨競爭策略分析
四、股指期貨潛力項目競爭策略選擇
五、典型企業項目競爭策略分析
第二節 股指期貨企業競爭策略分析
一、“十二五規劃“對股指期貨行業競爭格局的影響
二、“十二五規劃“股指期貨行業競爭格局的變化
三、2014-2018年我國股指期貨市場競爭趨勢
四、2014-2018年股指期貨行業競爭格局展望
五、2014-2018年股指期貨行業競爭策略分析
六、2014-2018年股指期貨企業競爭策略分析
第九章 期貨行業重點企業分析
第一節 中國國際期貨有限公司
一、企業概況
二、競爭優勢分析
三、2009-2013年經營狀況
四、2014-2018年發展戰略
第二節 中證期貨有限公司
一、企業概況
二、競爭優勢分析
三、2009-2013年經營狀況
四、2014-2018年發展戰略
第三節 廣發期貨有限公司
一、企業概況
二、競爭優勢分析
三、2009-2013年經營狀況
四、2014-2018年發展戰略
第四節
一、企業概況
二、競爭優勢分析
三、2009-2013年經營狀況
四、2014-2018年發展戰略
第五節 銀河期貨有限公司
一、企業概況
二、競爭優勢分析
三、2009-2013年經營狀況
四、2014-2018年發展戰略
第六節 海通期貨有限公司
一、企業概況
二、競爭優勢分析
三、2009-2013年經營狀況
四、2014-2018年發展戰略
第七節 光大期貨有限公司
一、企業概況
二、競爭優勢分析
三、2009-2013年經營狀況
四、2014-2018年發展戰略
第八節 申銀萬國期貨有限公司
一、企業概況
二、競爭優勢分析
三、2009-2013年經營狀況
四、2014-2018年發展戰略
第九節 招商期貨有限公司
一、企業概況
二、競爭優勢分析
三、2009-2013年經營狀況
四、2014-2018年發展戰略
第十節 格林期貨有限公司
一、企業概況
二、競爭優勢分析
三、2009-2013年經營狀況
四、2014-2018年發展戰略
第三部分 行業前景預測
第十章 中國股指期貨產業趨勢分析
第一節 2009-2013年股指期貨行業的發展趨勢
一、我國股指期貨市場發展趨勢
二、我國股指期貨市場未來發展機遇
三、我國股指期貨市場發展前景
四、我國股指期貨公司前景展望
第二節 2014-2018年股指期貨市場趨勢分析
一、2009-2013年股指期貨市場趨勢總結
二、2014-2018年股指期貨發展趨勢分析
三、2014-2018年股指期貨市場發展空間
四、2014-2018年股指期貨產業政策趨向
第三節 2014-2018年股指期貨市場預測
一、2014-2018年股指期貨市場結構預測
二、2014-2018年股指期貨市場需求前景
三、2014-2018年股指期貨市場價格預測
四、2014-2018年股指期貨行業集中度預測
第四節 中研觀點
第四部分 投資戰略研究
第十一章 2012-2013年股指期貨行業投資現狀分析
第一節 2012年股指期貨行業投資情況分析
一、2012年總體投資及結構
二、2012年投資規模情況
三、2012年投資增速情況
四、2012年分行業投資分析
五、2012年分地區投資分析
六、2012年外商投資情況
第二節 2013年股指期貨行業投資情況分析
一、2013年總體投資及結構
二、2013年投資規模情況
三、2013年投資增速情況
四、2013年分行業投資分析
五、2013年分地區投資分析
六、2013年外商投資情況
第十二章 股指期貨行業投資環境分析
第一節 經濟發展環境分析
一、2009-2013年我國宏觀經濟運行情況
二、2014-2018年我國宏觀經濟形勢分析
三、2014-2018年投資趨勢及其影響預測
第二節 政策法規環境分析
一、2013年股指期貨行業政策環境
二、2013年國內宏觀政策對其影響
三、2013年行業產業政策對其影響
第三節 社會發展環境分析
一、國內社會環境發展現狀
二、2013年社會環境發展分析
三、2014-2018年社會環境對行業的影響分析
第十三章 股指期貨行業投資機會與風險
第一節 股指期貨行業投資效益分析
一、2009-2013年股指期貨行業投資狀況分析
二、2014-2018年股指期貨行業投資效益分析
三、2014-2018年股指期貨行業投資趨勢預測
四、2014-2018年股指期貨行業的投資方向
五、2014-2018年股指期貨行業投資的建議
六、新進入者應注意的障礙因素分析
第二節 影響股指期貨行業發展的主要因素
一、2014-2018年影響股指期貨行業運行的有利因素分析
二、2014-2018年影響股指期貨行業運行的穩定因素分析
三、2014-2018年影響股指期貨行業運行的不利因素分析
四、2014-2018年我國股指期貨行業發展面臨的挑戰分析
五、2014-2018年我國股指期貨行業發展面臨的機遇分析
第三節 股指期貨行業投資風險及控制策略分析
一、2014-2018年股指期貨行業市場風險及控制策略
二、2014-2018年股指期貨行業政策風險及控制策略
三、2014-2018年股指期貨行業經營風險及控制策略
四、2014-2018年股指期貨同業競爭風險及控制策略
五、2014-2018年股指期貨行業其他風險及控制策略
第十四章 股指期貨行業投資戰略研究
第一節 股指期貨行業發展戰略研究
一、戰略綜合規劃
二、業務組合戰略
三、區域戰略規劃
四、產業戰略規劃
五、營銷品牌戰略
六、競爭戰略規劃
第二節 對股指期貨品牌的戰略思考
一、企業品牌的重要性
二、股指期貨實施品牌戰略的意義
三、股指期貨企業品牌的現狀分析
四、股指期貨企業的品牌戰略
五、股指期貨品牌戰略管理的策略
第三節 股指期貨行業投資戰略研究
一、2012年股指期貨行業投資戰略
二、2013年股指期貨行業投資戰略
三、2014-2018年股指期貨行業投資戰略
四、2014-2018年細分行業投資戰略
第十五章 股指期貨行業經營策略分析
第一節 股指期貨公司發展策略
一、股指期貨公司自營業務風險管理策略
二、我國股指期貨公司風險處置問題策略
三、小券商競爭競爭策略
四、股指期貨公司股權改革路徑及模式分析
第二節 股指期貨公司營銷策略分析
一、股指期貨公司營銷體系分析
二、股指期貨公司配合營銷策略
三、股指期貨公司營銷宣傳系統分析
四、股指期貨公司設置營銷部門策略
五、股指期貨公司營銷策略分析
第三節 中研普華研究結論
圖表目錄
圖表：2013年股指期貨產業鏈
圖表：2009-2013年中國GDP總量及增長趨勢
圖表：2013年中國三產業增加值結構
圖表：2009-2013年中國CPI、PPI月度走勢
圖表：2009-2013年我國城鎮居民可支配收入增長趨勢
圖表：2009-2013年我國農村居民人均純收入增長趨勢
圖表：2009-2013年中國城鄉居民恩格爾系數對比表
圖表：2009-2013年中國城鄉居民恩格爾系數走勢
圖表：2009-2013年中國工業增加值增長趨勢
圖表：2009-2013年我國工業增加值分季度增速
圖表：2009-2013年我國全社會固定投資額走勢
圖表：2009-2013年我國城鄉固定資產投資額對比
圖表：2009-2013年我國財政收入支出走勢
圖表：2009-2013年人民幣兌美元匯率中間價
圖表：2009-2013年中國貨幣供應量統計表
圖表：2013年中國貨幣供應量月度增速走勢
圖表：2009-2013年中國外匯儲備走勢
圖表：2009-2013年央行利率調整統計
圖表：2009-2013年存款準備金率調整情況統計
圖表：2009-2013年中國社會消費品零售總額增長趨勢
圖表：2009-2013年我國貨物進出口總額走勢
圖表：2009-2013年中國貨物進口總額和出口總額走勢
圖表：2009-2013年中國就業人數走勢
圖表：2009-2013年中國城鎮就業人數走勢
圖表：2009-2013年我國人口出生率、死亡率及自然增長率走勢
圖表：2009-2013年我國總人口數量增長趨勢
圖表：2013年人口數量及其構成
圖表：2009-2013年我國廣播和電視節目綜合人口覆蓋率走勢
圖表：2009-2013年中國城鎮化率走勢
圖表：2009-2013年倫敦同業拆放利率-隔夜指數和信用違約掉期利差
圖表：2009-2013年全球商品價格回升、股指期貨投資流恢復和資產價格
圖表：2009-2013年全球總體銀行信貸增長情況
圖表：2009-2013年全球股指期貨化市場
圖表：2009-2013年全球母銀行維持了對新興市場子公司的融資水平
圖表：2009-2013年全球市場吸收新供給的政府股指期貨的能力情況
圖表：韓國股指期貨業的業務收入結構
圖表：韓國設立分支機構的國外券商表
圖表：在海外設立子公司的韓國券商表
圖表：韓國網上交易的發展
圖表：韓國股指期貨收入變化趨勢
圖表：印度股指期貨市場中介
圖表：印度兩大證交所的比較
圖表：2013年份人民銀行以價格招標方式發行央行票據情況
圖表：2013年份人民銀行以利率招標方式開展的正回購情況
圖表：2009-2013年人民幣兌美元及歐元匯率
【關鍵詞Tag】股指期貨行業研究報告 股指期貨行業研究分析報告 股指期貨行業市場研究分析咨詢報告
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