滬鋁主力合約價格從去年3月底11000多元的低點,到本周突破18000元高位,累計漲幅超過50%。期鋁價格繼續飆升創出一年來新高,產業鏈公司業績同樣呈爆發式增長。由于鋁價上漲主要因為產能受限加上需求端刺激拉動,直接利好電解鋁環節,鋁產業上市公司一季度業績猛增。
昨日,有色板塊午后大漲呈現明顯的“期股聯動”特征。當天滬鋁延續上漲行情,主力合約收報18320元/噸,創10年以來新高。目前階段,由于產能受限加上需求端刺激,滬鋁主力合約價格從去年3月底11000多元的低點,到本周突破18000元高位,累計漲幅超過50%。期鋁價格繼續飆升創出一年來新高,產業鏈公司業績同樣呈爆發式增長。由于鋁價上漲主要因為產能受限加上需求端刺激拉動,直接利好電解鋁環節,鋁產業上市公司一季度業績猛增。
鋁價格飆升至近3年來最高水平,帶動金屬價格上漲。倫敦金屬交易所三個月期鋁價格持續上漲,觸及2336美元/噸,為2018年6月以來的最高水平。倫敦金屬交易所的其他主要金屬均上漲,其中銅上漲0.4%。國家統計局于4月14日公布的最新數據顯示:鋁錠價格17438.6元/噸,較上期上漲165.1元/噸,漲1%。
根據中研普華出版的《2021-2025年中國有色金屬行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示:
上游原材料價格暴漲短期內往往能拉動上市公司二級市場股價,但從更長時間段看,周期板塊股價走勢并不總與大宗商品價格正相關。本周以來,部分化工行業龍頭股在披露業績大幅增長后,股價不漲反跌,一度引發市場對于周期股盈利性能否持續的擔憂。
中國是鋁工業大國,產量和消費量連續19年位居世界第一。A股市場上,28家上市公司主業為鋁。中國鋁業是國內有色龍頭,擁有完整的鋁產業鏈,不僅國內鋁土礦資源擁有量第一,還在海外擁有鋁土礦資源18億噸左右。
云鋁股份在電解鋁領域處于龍頭地位,2020年末公司運行電解鋁產能達到278萬噸,市場占有率8%。公司鑄軋法制備0.0045mm高端電子鋁箔技術,為世界首創、國際領先;鑄造和鍛造鋁合金市場占有率達25%,繼續保持國內第一。
從最新披露的一季報預告數據看,主業為鋁的公司普遍業績預喜。數據顯示,14家已披露公司業績全部預增20%以上,10家公司凈利潤預增100%以上,如中國鋁業、神火股份、*ST中孚、云鋁股份、永茂泰、明泰鋁業等。
中國的鋁產量面臨越來越大的供應中斷風險。并預計今年鋁需求將增加6.4%至近6800萬噸,2022年還將增長4.6%至近7100萬噸,2022年將出現59萬噸的短缺。3個月期銅收于每噸9080美元,比前一交易日上漲185美元,漲幅為2.08%。到2025年,中國電動汽車和充電站的銅消費量預計將較去年增長大約5倍至54萬噸左右。
有色金屬行業在我國已經歷史悠久,有長久的發展歷史。2019年有色金屬企業數量已經超過有30萬家,預計2020-2025年每年企業數量增幅達5%。
圖表:2020-2025年中國十種有色金屬行業產量預測(萬噸)
數據來源:中研普華
火電生產是電解鋁碳排放高的主因,碳中和承諾下,火電“弱化”或成趨勢。2020年我國電解鋁行業二氧化碳總排放量約為4.26億噸,約占全社會二氧化碳凈排放總量5%。而每噸電解鋁平均碳排放的構成中電力排放為10.7噸,占64.8%,是最大的影響因素。
欲了解更詳實的中國有色金屬行業發展前景分析,可點擊中研普華《2021-2025年中國有色金屬行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》
2021-2025年中國有色金屬行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告
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