外匯行業市場發展現狀調研分析

• 方蔓桃 2024年1月15日 來源：百度 1318 86
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外匯市場服務產品和服務體系不斷健全。目前，我國外匯市場已具備即期、遠期、掉期、期權等國際成熟產品體系，能夠滿足市場主體多樣化的匯兌和匯率避險保值需求。銀行間外匯市場的可交易貨幣擴大至29種發達和新興市場經濟體貨幣。銀行柜臺外匯市場的掛牌貨幣超過40種，基

外匯，是貨幣行政當局(中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部)以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券(政府公債、國庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證(票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等)。

外匯市場服務產品和服務體系不斷健全。目前，我國外匯市場已具備即期、遠期、掉期、期權等國際成熟產品體系，能夠滿足市場主體多樣化的匯兌和匯率避險保值需求。銀行間外匯市場的可交易貨幣擴大至29種發達和新興市場經濟體貨幣。銀行柜臺外匯市場的掛牌貨幣超過40種，基本涵蓋我國跨境收支的結算貨幣，可滿足企業跨境投融資產生的基本匯兌和匯率避險需求。截至2021年末，具有即期結售匯和衍生品業務資格的銀行分別為515家和124家，服務范圍覆蓋幾乎全國所有地區，可對機構和個人提供人民幣對外匯交易，有效滿足市場主體的真實合理外匯需求。

為確保外匯行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解外匯行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能外匯從業者搶跑轉型賽道。

外匯與股票市場一樣，任何活躍的市場都有不少的經紀商，在美國稱為的角色，僅以收取傭金為目的，為客戶代洽外匯買賣的匯兌商定，在買主與賣主之間，拉攏撮合，透過外匯經紀人的接洽，直接或間接買賣。外匯經紀商及經紀人，本身并不承擔外匯交易的盈虧風險，其從事中介工作的代價為傭金收入，外匯經紀人因熟悉市場外匯供需情形、消息及圖表的分析，以及匯率變化漲跌及買賣程序，故投資人樂于采用。

中國人民銀行從2001年7月起，將證券公司客戶保證金計入廣義貨幣供應量M2。其中2021年M2貨幣供應量為2382899.56億元，同比增長9%。其中2022年6月中國貨幣供應量為674374.81億元;流通中貨幣供應量為96011.17億元。其中2022上半年中國官方儲備資產為32465.95億美元。外匯儲備指為了應付國際支付的需要，各國的中央銀行及其他政府機構所集中掌握并可以隨時兌換成外國貨幣的外匯資產。2022上半年中國外匯儲備為30712.72億美元，其中2022上半年中國貨幣當局資產負債金額為392554.6億元。

截至2022年6月末，我國對外資產總量9.2萬億美元，連續十年穩居世界前八位，規模較2012年末增長76%，其中銀行、企業等私人部門持有的對外資產在對外資產總量中的占比較2012年末上升29個百分點，抵御外部沖擊的資源總體充足。我國對外負債總量7.1萬億美元，規模較2012年末增長1倍，其中外債增長主要來自境外央行等長期資金配置我國債券，外債結構不斷優化、風險總體可控。對外凈資產2.1萬億美元，持續處于較高水平。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國外匯行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

國家外匯管理局發布數據顯示，截至2022年12月末，我國外匯儲備規模為31277億美元，較11月末上升102億美元，升幅為0.33%。在黃金儲備方面，12月我國繼續增持黃金97萬盎司，儲備量達6464萬盎司。而在11月，我國已增持黃金103萬盎司，為三年多來首次，此前一次增加黃金儲備還要追溯到2019年9月。同時，12月末我國黃金儲備市值上升至1172.35億美元，環比11月增加55.85億美元。

國家外匯管理局公布2023年8月末外匯儲備規模數據。數據顯示，截至2023年8月末，我國外匯儲備規模為31601億美元，較7月末下降442億美元，降幅為1.38%。2023年8月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。其中2022上半年中國黃金儲備為1138.23億美元;基金組織儲備頭寸為99.62億美元;特別提款權金額為519.54億美元。

2023年10月，國家外匯管理局統計數據顯示，中國外匯市場(不含外幣對市場，下同)總計成交16.24萬億元人民幣(等值2.26萬億美元)。其中，銀行對客戶市場成交2.71萬億元人民幣(等值0.38萬億美元)，銀行間市場成交13.53萬億元人民幣(等值1.88萬億美元);即期市場累計成交4.08萬億元人民幣(等值0.57萬億美元)，衍生品市場累計成交12.16萬億元人民幣(等值1.69萬億美元)。2023年1-10月，中國外匯市場累計成交209.15萬億元人民幣(等值29.76萬億美元)。

近十年，我國在推進高水平“走出去”的同時，始終推動高質量“引進來”，持續優化國內營商環境，充分發揮超大規模經濟體優勢和吸引力，為全球各類投資者提供廣泛的市場機會。2022年6月末，我國對外負債總量7.1萬億美元，十年來累計增加3.5萬億美元，與對外資產同步增長。

截至2023年12月末，我國外匯儲備規模為32380億美元，較11月末上升662億美元，升幅為2.1%。國家外匯局相關負責人介紹，2023年12月，受主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上升。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

外匯行業未來發展趨勢預測

我國經濟持續回升向好，高質量發展扎實推進，將為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。展望未來，外匯局稱，我國經濟保持回升向好態勢，經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，有利于外匯儲備規模繼續保持基本穩定。

當前，全球經濟下行和通脹上升壓力并存，主要發達經濟體貨幣政策持續收緊，國際局勢深刻復雜演變，外部環境依然復雜嚴峻。但我國經濟韌性強、潛力足、回旋余地廣、長期向好的基本面不會改變，堅定不移實施對外開放，外匯市場成熟度和穩定性將繼續提升，更有基礎、更有條件繼續保持平穩運行。外匯局將堅持統籌發展和安全，積極推出、扎實落實有利于穩定經濟大盤、服務實體經濟的政策措施，持續深化外匯領域改革開放，促進跨境貿易和投融資便利化，同時加強跨境資金流動監測，完善外匯市場“宏觀審慎+微觀監管”兩位一體管理框架，維護外匯市場穩定和國家經濟金融安全，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

中研普華通過對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業競爭力。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2024-2029年中國外匯行業市場深度調研及投資策略預測報告》。

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