硅鐵將是碳中和下鋼鐵產業鏈最佳的彈性品種。從需求端看，硅鐵需求分為四個部分，分別為鋼廠、金屬鎂、出口、鑄造。2020年受疫情影響，硅鐵產量總體略有下降。其中，2020年我國粗鋼產量10.53億噸，同比增長5.2%，創下歷史新高。
5月12日消息，今日鄂爾多斯開盤報19.72元，截止14:55分，該股漲10.02%報21.96元，封上漲停板。昨日(2021-05-11)該股凈流出金額-2135萬元，主力凈流出-1737.85萬元，中單凈流出-230.67萬元，散戶凈流出-166.47萬元。
碳中和大背景下，高耗能行業供給收縮是大趨勢，且將持續發酵。不具備能耗、環保等優勢的小企業將面臨淘汰風險，反之，具備優勢的大企業競爭力將進一步提升。我們看好高耗能的鐵合金行業特別是硅鐵未來的價格彈性機會，硅鐵將是碳中和下鋼鐵產業鏈最佳的彈性品種。
根據中研產業研究院《2021-2026年中國硅鋼行業市場深度調研及投資戰略規劃研究報告》
含硅為1.0～4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數大等特性，因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。為了制造電器時滿足沖剪加工的需要，還要求有一定的塑性。為了提高磁感性能，降低磁滯損耗，要求其有害雜質含量越低越好，并要求板型平整，表面質量好。
從需求端看，硅鐵需求分為四個部分，分別為鋼廠、金屬鎂、出口、鑄造。2020年受疫情影響，硅鐵產量總體略有下降。其中，2020年我國粗鋼產量10.53億噸，同比增長5.2%，創下歷史新高，對應硅鐵在鋼鐵行業中產量略有上升，但疫情影響下，金屬鎂以及出口均有所下降，導致全年硅鐵產量538萬噸，同比下降5.9%。預計2021年硅鐵需求穩中略升，疫情影響消退，國內外需求恢復，硅鐵四大下游需求均有所回暖。全年總需求達到560-570萬噸左右水平，同比增長在5%上下。
從產能端看，我國硅鐵現有產能約800萬噸，有250萬噸不具備生產條件，實際產能為550萬噸。內蒙古、青海、陜西、寧夏和甘肅為我國目前硅鐵五大產區。2020年全國共生產硅鐵538.09萬噸，內蒙古產區硅鐵產量為196.76萬噸，占全國總產量的36.6%。內蒙古產區的硅鐵產量會直接影響全國硅鐵供給能力。鄂爾多斯單家產能160萬噸，占全國產能的30%。
5月8日國內鋼材市場大幅上漲，唐山地區主流鋼廠普方坯出廠報價再次累計上調130元報5350元/噸。部分鋼鐵產品進出口關稅調整政策發布，降低多種原材料進口關稅的同時鼓勵多種基礎性鋼材“出口轉內銷”，緩解國內市場的鋼材短缺。新版《鋼鐵行業產能置換實施辦法》也在“五一”小長假結束后出臺，鋼鐵產能置換比例明顯趨嚴。
財政部、稅務總局發布《財政部、稅務總局關于取消部分鋼鐵產品出口退稅的公告》(以下簡稱《公告》)，自5月1日起，取消部分鋼鐵產品出口退稅。同時，國務院關稅稅則委員會發布公告， 5月1日起，調整包括生鐵和還原鐵，鋼坯鋼錠、再生鋼鐵原料和鉻鐵等四大類鋼鐵產品進口關稅為零關稅。
除了經濟措施之外，停滯了近一年半的鋼鐵產能置換工作將于6月1日重啟。工信部發布新的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》，大幅提高鋼鐵置換比例，擴大大氣污染防治重點區域，明確置換范圍，嚴守不新增產能紅線。這一實施辦法將于6月1日起實施。
美國似乎也非常缺鋼鐵，根據時代周報的報道在去年觸及460美元的最低點之后。美國基準熱軋卷鋼價格目前為每噸1500美元左右，已創下歷史新高幾乎是近20年平均水平的三倍。
隨著經濟逐漸復蘇和美國總統拜登大力推動基建計劃，美國對鋼材的需求預期飆升。美國銀行鋼鐵分析師坦納斯指出，如今“稀缺和恐慌”正在抬高鋼材價格和庫存。中國的鋼材在美國總進口中的占比從超過20%降低至不到1%。
摩根士丹利將美國鋼鐵公司評級從“持有”上調至“增持”，目標價從24美元上調為32美元。據悉，近期美國的鋼鐵價格徘徊在歷史高點附近，從長期來看，市場基本面支持鋼鐵價格進一步上揚。
摩根士丹利分析師Carlos De Alba表示，對于供給端，庫存仍然很低，由于全球價格健康，進口仍然非常有限;而需求端依然有彈性，從更長期來看，可能進一步受益于拜登政府的基礎設施計劃。鋼鐵價格上漲將給美國鋼鐵公司帶來大量現金流，并加速公司資產負債表的去杠桿。
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2021-2026年中國硅鋼行業市場深度調研及投資戰略規劃研究報告
含硅為1.0～4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數大等特性，因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。為...
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