20家量化私募管理規(guī)模過萬億元 百億元級私募數(shù)量猛增至70家

• 2021年9月6日 LiuMingYue來源：證券時報 中國經(jīng)濟網(wǎng) 991 62
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數(shù)據(jù)顯示，在20家百億元級量化私募中，截至9月初，年內(nèi)收益率最高的為鳴石投資，收益率高達39.88%;其次是天演資本，收益率為37.88%。世紀前沿資產(chǎn)、金戈量銳、佳期投資和因諾資產(chǎn)的同期收益率也保持在30%以上。

數(shù)據(jù)顯示，在20家百億元級量化私募中，截至9月初，年內(nèi)收益率最高的為鳴石投資，收益率高達39.88%;其次是天演資本，收益率為37.88%。世紀前沿資產(chǎn)、金戈量銳、佳期投資和因諾資產(chǎn)的同期收益率也保持在30%以上。黑翼資產(chǎn)、千象資產(chǎn)和呈瑞投資同期收益率均不足10%。國內(nèi)百億元級私募數(shù)量維持在40家左右之時，證券類私募管理規(guī)模僅為3萬億元左右，對應的百億元級量化私募數(shù)量僅有6家。

2020年，百億元級私募數(shù)量猛增至70家，證券類私募管理規(guī)模突破4萬億元，對應的百億元級量化私募數(shù)量維持在10家左右;截至今年9月初，百億元級私募數(shù)量突破85家，管理規(guī)模突破5萬億元，百億元級量化私募數(shù)量大增至20家。

據(jù)中研研究院《2021-2026年中國私募基金行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》顯示

當前我國私募基金行業(yè)進入高速發(fā)展時期，截至2021年6月末，存續(xù)私募基金管理人24476家，管理基金數(shù)量108848只，管理基金規(guī)模17.89萬億元。私募機構(gòu)管理的資產(chǎn)規(guī)模迅速擴容，今年上半年就增加了1.92萬億元。私募基金行業(yè)在高速發(fā)展的同時不斷邁向規(guī)范化，隨著監(jiān)管政策不斷細化和完備，監(jiān)管層嚴厲打擊各種違法違規(guī)行為將推動私募基金優(yōu)勝劣汰，促進行業(yè)健康發(fā)展。

近年來，私募股權基金、創(chuàng)投基金投向高新技術企業(yè)的資金比重大幅上升。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，私募股權基金向高新技術企業(yè)在投案例19181個，在投金額1.23萬億元，私募基金同比分別增長15.3%、13.5%。創(chuàng)投基金高新技術企業(yè)的在投案例數(shù)量18130個，同比增長37.2%;在投金額為4125.3億元，同比增長53.7%。

國際上開展私募基金的機構(gòu)很多，包括私人銀行、投資銀行、資產(chǎn)管理公司、投資顧問公司等，特別是隨著國際上私募基金混業(yè)的發(fā)展，幾乎所有的國際知名的金融控股公司都從事私募基金管理業(yè)務，它已經(jīng)發(fā)展成為國際上金融服務業(yè)中的核心業(yè)務之一。

國外私募股權投資基金經(jīng)過30年的發(fā)展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國外私募股權投資基金規(guī)模龐大，投資領域廣泛，資金來源廣泛，參與機構(gòu)多樣化。西方國家私募基金股權投資占其GDP份額已達到4%至5%。迄今，全球已有數(shù)千家私募股權投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機構(gòu)是其中的佼佼者。

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和金融體系的發(fā)展和完善私募股權在中國金融體系中扮演著越來越重要的作用，而私募基金在我國的出現(xiàn)晚，但發(fā)展迅猛，已經(jīng)有一個相當大的規(guī)模和市場影響力，成為一個明顯的證券市場的重要力量。私募基金在中國是受嚴格限制的，因為私募很容易成為“非法集資”，兩者的區(qū)別就是：是否面向一般大眾集資，資金所有權是否發(fā)生轉(zhuǎn)移，如果募集人數(shù)超過50人，并轉(zhuǎn)移至個人賬戶，則定為非法集資，非法集資是極嚴重經(jīng)濟犯罪，可判死刑，如浙江吳英、德隆唐萬新、美國麥道夫。

更多行業(yè)分析，請關注中研研究院出版的《2021-2026年中國私募基金行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》。

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