第一篇 期貨行業發展概況

第一章 期貨概述

第一節 期貨概念

一、期貨定義

二、商品期貨

三、金融期貨

第二節 期貨交易的定義及特點

一、期貨交易分類

二、期貨交易特點

三、期貨交易功能及作用

 

第二章 2012-2013年世界期貨行業發展狀況分析

第一節 2012-2013年世界期貨行業發展概述

一、世界期貨和期權市場發展態勢分析

二、2012-2013年全球期貨市場發展情況

三、全球交易所商品期貨交易量分析

第二節 美國期貨發展分析

一、美國期貨價格的調控分析

二、美國期貨市場發展分析

三、美國期貨行業發展趨勢

第三節 歐洲期貨發展分析

一、歐洲期貨市場發展概述

二、歐洲期貨公司的發展脈絡

三、2012-2013年英國期貨市場發展分析

第四節 亞太地區期貨發展分析

一、日本期貨市場發展分析

二、韓國期貨市場發展概況

三、印度期貨業發展概況

 

第三章 2012-2013年中國期貨市場發展分析

第一節 2012-2013年期貨市場發展特點

一、期貨企業提升了期貨市場的社會形象

二、價格發現功能充分發揮

三、新品種上市增強了期貨市場功能發揮的廣度

四、流動性充裕帶來期貨交易特點的新變化

第二節 2012-2013年中國期貨市場的飛躍

一、宏觀經濟回暖所帶來的期貨市場的波動

二、流動性寬裕推動了期貨市場的火熱

三、新品種的上市吸引了大量有套保需求的企業進場

四、國際熱錢的涌入

第三節 2012-2013年期貨市場發展存在的問題

一、期貨市場的資金存量仍存在一定不穩定性

二、資金的急速擴容與市場整體風險控制間不平衡

三、期貨市場與現貨市場的關聯有待加強

四、期貨投資者教育力度仍顯不足

五、期貨市場規則仍待完善

 

第四章 2012-2013年中國期貨行業發展態勢分析

第一節 2012-2013年中國期貨行業發展綜述

一、期貨市場成交規模分析

二、全國期貨成交情況分析

三、中國期貨市場仍有較大發展改善空間

第二節 中國期貨市場發展與規范

一、中國期貨市場發展現狀

二、中國期貨市場存在的主要問題

三、中國期貨市場發展潛力和方向

 

第五章 2012-2013年中國農產品期貨市場動態分析

第一節 玉米期貨市場

一、玉米期貨根對玉米產業的影響

二、國內外玉米市場監測情況

三、玉米期貨走勢展望

第二節 大豆期貨市場

一、期貨市場在大豆產業發展中發揮的作用

二、大豆期貨市場發展分析

三、豆類期貨產品投資分析

第三節 小麥期貨市場

一、小麥市場監測情況

二、強麥期貨價格情況分析

三、國家提高小麥最低收購價格

第四節 豆粕期貨市場

一、大連豆粕期貨發展分析

二、豆粕期貨成交持倉情況

三、豆粕現貨價格情況分析

 

第六章 2012-2013年中國經濟作物期貨市場走勢分析

第一節 棉花期貨市場

一、棉花期貨發展情況

二、影響棉花期貨發展的因素

三、棉花期貨價格情況分析

第二節 白糖期貨市場

一、白糖期貨投資情況

二、白糖期貨發展情況

三、白糖產銷及價格分析

第三節 天然橡膠期貨市場

一、橡膠企業加大套期保值力度

二、天膠期貨回調帶來建倉機會

三、橡膠期貨發展態勢

 

第七章 2012-2013年中國有色金屬期貨市場形勢分析

第一節 黃金期貨市場

一、黃金期貨中國金融市場發展的作用

二、黃金期貨市場規模初步形成

三、黃金期貨市場發展分析

第二節 銅期貨市場

一、影響銅期貨價格的主要因素

二、銅期貨需求分析

三、銅期貨價格分析

第三節 鋁期貨市場

一、鋁期貨面臨技術調整

二、鋁期貨價格情況分析

三、貨幣政策的對鋁期貨發展的影響

第四節 鋅期貨市場

一、鋅期貨發展前景

二、鋅期貨發展態勢

三、鋅期貨價格發展分析

 

第八章 2012-2013年中國利率期貨市場運行局勢透析

第一節 2012-2013年利率期貨行業狀況分析

一、中國開展利率期貨交易可行性分析

二、利率期貨對于中國利率市場化發展的意義

三、利率類衍生品的發展分析

第二節 2012-2013年壽險公司利率風險與利率期貨的關系分析

一、中國壽險公司利率風險分析

二、利率期貨作用機制分析

三、利率期貨對壽險公司防范利率風險的優勢

四、中國壽險公司應用利率期貨的前景分析

第三節 2012-2013年利率期貨與債券市場風險的關系分析

一、債券市場上的利率風險分析

二、債券市場流動性風險分析

三、利率期貨交易在規避債券市場風險中的作用

 

第九章 2012-2013年中國股指期貨市場現狀分析

第一節 2012-2013年股指期貨發展狀況分析

一、次貸危機對股指期貨的影響

二、2012-2013年是推出股指期貨的最好時機

三、股指期貨對機構投資者至關重要

四、后金融危機時代更需要股指期貨

第二節 2012-2013年中國股指期貨的影響分析

一、股指期貨對期貨市場的影響

二、股指期貨對股市行情的影響

三、股指期貨對證券市場的影響

第三節 2012-2013年中國股指期貨市場的風險分析

一、市場環境方面的風險

二、市場交易主體方面的風險

三、市場監管方面的風險

 

第十章 中國期貨行業發展分析

第一節 上海期貨交易所

一、交易所簡介

二、交易所交易狀況分析

三、交易所未來五年戰略規劃

第二節 鄭州商品交易所

一、交易所簡介

二、交易所交易狀況

三、交易所現狀分析

第三節 大連商品交易所

一、交易所簡介

二、交易所交易狀況

三、交易所現狀分析

第四節 2012-2013年商品期貨發展分析

一、中國已成為全球第二大商品期貨市場

二、商品期貨上市情況分析

三、商品期市顯現金融期貨功能

第五節 2012-2013年金融期貨發展分析

一、金融期貨的類別及特征

二、中國金融期貨的階段性推進之路

三、金融期貨市場發展戰略

 

第二篇 期貨產業競爭分析

第十一章 2012-2013年中國期貨行業市場競爭格局分析

第一節 中國期貨行業競爭結構

一、現有企業間競爭

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應商議價能力

五、客戶議價能力

第二節 2012-2013年中國期貨市場競爭格局分析

一、期貨市場間競爭的比較優勢分析

二、世界期貨市場競爭格局的變遷

三、國家或地區內期貨市場競爭格局的變遷

四、期貨市場的競爭與創新發展及其啟示

第三節 2012-2013年中國期貨公司的競爭現狀

一、中國期貨業對外開放格局分析

二、2012-2013年中國期貨業正進入品牌力時代

 

第十二章 2012-2013年中國期貨企業競爭策略分析

第一節 2012-2013年期貨行業競爭戰略分析

一、建立并完善公司治理

二、建立完善的內部控制制度

三、加強資本金和保證金管理

四、嚴格控制前端流程

五、加強風控、結算和財務等后臺流程管理

六、不斷完善和提升技術系統

第二節 2012-2013年期貨行業競爭策略分析

一、深入挖掘老品種潛力

二、加大中小企業市場培育

三、以整體營銷的模式提升開發效率與服務質量

四、創辦精品產業會議提高產業服務水平

五、提高對普通投資者的風險教育

 

第十三章 2012-2013年中國期貨重點企業分析

第一節 中國國際期貨經紀有限公司

一、企業概況

二、企業競爭優勢分析

三、2012-2013年企業經營狀況

四、2012-2013年企業動態

第二節 萬達期貨有限公司

一、企業概況

二、企業發展戰略目標

第三節 上海通聯期貨經紀有限公司

一、企業概況

二、企業競爭優勢分析

第四節 經易期貨經紀有限公司

一、企業概況

二、企業競爭優勢分析

第五節 金瑞期貨經紀有限公司

一、企業概況

二、2012-2013年企業動態

第六節 中國中期投資股份有限公司

一、企業概況

二、企業競爭優勢分析

三、2012-2013年企業經營狀況

第七節 浙江省永安期貨經紀有限公司

一、企業概況

二、2012-2013年企業動態

 

第三篇 期貨行業前景預測與投資分析

第十四章 2013-2017年中國期貨產業發展趨勢分析

第一節 2013-2017年期貨行業的發展趨勢

一、中國期貨市場發展趨勢

二、中國期貨市場未來發展機遇

三、中國期貨市場發展前景

四、中國期貨公司前景展望

五、中國期貨行業發展迎來歷史性機遇

第二節 2013-2017年中國期貨公司發展模式

一、中國期貨公司未來的發展定位和主要職能

二、未來國內期貨公司的發展選擇和基本模式

三、促進中國期貨公司可持續發展的政策建議

 

第十五章 2012-2013年中國期貨行業投資環境分析

第一節 2012-2013年中國經濟環境分析

一、2012年國內生產總值初步核算為519322億元

二、2012年全國居民消費價格總水平比上年上漲2.6%

三、2008-2012年全國居民收入情況分析

四、2012年我國居民收入基尼系數為0.474

五、2012年全國固定資產投資（不含農戶）364835億元

六、2012年社會消費品零售總額207167億元

七、2012年我國外貿進出口總值38667.6億美元

第二節 2012-2013年中國期貨政策法規環境分析

一、促進期貨市場發展的制度推進情況

二、期貨投資者保障基金獲稅收政策支持

三、《期貨市場客戶開戶管理規定》正式實施

第三節 2012-2013年中國期貨社會發展環境分析

一、2012-2013年我國人口結構分析

二、2012-2013年教育環境分析

三、2012-2013年文化環境分析

四、2012-2013年生態環境分析

五、2012-2013年中國城鎮化率分析

六、居民的各種消費觀念和習慣

 

第十六章 2013-2017年中國期貨行業投資機會與風險分析

第一節 期貨機構投資者“生態環境”分析

一、期貨市場規模和參與者結構的不平衡

二、當前期貨機構投資者群體的“生態環境”探析

三、期貨市場呼喚成熟機構投資者的參與

第二節 2013-2017年中國期貨投資基金的風險控制分析

一、期貨投資基金的概念

二、期貨投資基金風險控制的重要性

三、期貨投資基金的風險類型

四、期貨投資基金風險控制的建議

第三節 2013-2017年中國期貨市場投資盈利模式分析

一、投資盈利模式概況

二、投資盈利模式分析

第四節 2012-2013年期貨行業投資情況分析

一、期貨市場的價值投資分析

二、2012-2013年期貨市場投資策略分析

 

圖表目錄

圖表：美國農業部對新年度大豆期末庫存預測增減幅度圖

圖表：上海期貨交易所會員及遠程交易終端分布示意圖

圖表：2010-2012年上海期貨交易所成交金額

圖表：2010-2012年上海期貨交易所成交量

圖表：2010-2012年上海期貨交易所持倉量

圖表：2010-2012年上海期貨交易所交割量

圖表：2010-2012年上海期貨交易所銅成交統計

圖表：2010-2012年上海期貨交易所鋁成交統計

圖表：2010-2012年上海期貨交易所鋅成交統計

圖表：2010-2012年上海期貨交易所黃金成交統計

圖表：2010-2012年上海期貨交易所橡膠成交統計

圖表：2010-2012年上海期貨交易所燃料油成交統計

圖表：2010-2012年上海期貨交易所螺紋鋼成交統計

圖表：2010-2012年上海期貨交易所線材成交統計

圖表：2012-2013年上海期貨交易所期銅三個月收盤價、成交量、持倉量組合圖

圖表：2012-2013年上海期貨交易所期鋁三個月收盤價、成交量、持倉量組合圖

圖表：2012-2013年上海期貨交易所期鋅三個月收盤價、成交量、持倉量組合圖

圖表：2012-2013年上海期貨交易所期黃金三個月收盤價、成交量、持倉量組合圖

圖表：2012-2013年上海期貨交易所期橡膠三個月收盤價、成交量、持倉量組合圖

圖表：2012-2013年上海期貨交易所期燃料油三個月收盤價、成交量、持倉量組合圖

圖表：SHFE2012-2013年成交量對比圖

圖表：SHFE2012-2013年成交額對比圖

圖表：2010-2012年鄭州小麥期貨與現貨價格走勢對比圖

圖表：2010-2012年鄭州小麥期貨與CBOT小麥期貨價格走勢對比圖

圖表：2010-2012年鄭州棉花期貨價格與中國棉花價格指數對比圖

圖表：2010-2012年鄭州棉花期貨與ICE棉花期貨價格走勢對比圖

圖表：2010-2012年鄭州棉花期貨價格與進口棉花價格指數對比圖

圖表：2010-2012年鄭州白糖期貨與現貨價格走勢對比圖

圖表：2010-2012年鄭州白糖期貨與ICE原糖期貨價格走勢對比圖

圖表：2010-2012年鄭州PTA期貨與現貨價格走勢對比圖

圖表：2010-2012年鄭州菜籽油期貨價格與現貨價格走勢對比圖

圖表：2010-2012年鄭州早秈稻期貨與現貨價格走勢對比圖

圖表：2010-2012年鄭州商品交易所成交量

圖表：2010-2012年鄭州商品交易所成交金額

圖表：2010-2012年鄭州商品交易所持倉量

圖表：2010-2012年鄭州商品交易所實物交割

圖表：2010-2012年鄭州商品交易所行情表

圖表：2010-2012年鄭州商品交易所棉花CT每日結算價統計表

圖表：2010-2012年鄭州商品交易所強筋小麥WS每日結算價統計表

圖表：2010-2012年鄭州商品交易所硬冬白小麥WT每日結算價統計表

圖表：2010-2012年鄭州商品交易所白糖SR每日結算價統計表

圖表：2010-2012年鄭州商品交易所菜籽油RO每日結算價統計表

圖表：2010-2012年鄭州商品交易所早秈稻ER每日結算價統計表

圖表：2010-2012年鄭州商品交易所PTA每日結算價統計表

圖表：2010-2012年大連商品交易所成交量

圖表：2010-2012年大連商品交易所成交額

圖表：2010-2012年大連商品交易所持倉量

圖表：2010-2012年大連商品交易所豆一交易行情

圖表：2010-2012年大連商品交易所豆二交易行情

圖表：2010-2012年大連商品交易所玉米交易行情

圖表：2010-2012年大連商品交易所聚乙烯交易行情

圖表：2010-2012年大連商品交易所豆粕交易行情

圖表：2010-2012年大連商品交易所棕櫚油交易行情

圖表：2010-2012年大連商品交易所聚氯乙烯交易行情

圖表：2010-2012年大連商品交易所豆油交易行情

圖表：2010-2012年大連商品交易所DCE與CBOT大豆期貨C3結算價走勢對比圖

圖表：2010-2012年大連商品交易所DCE與CBOT豆粕期貨C3結算價走勢對比圖

圖表：2010-2012年大連商品交易所DCE與CBOT豆油期貨C3結算價走勢對比圖

圖表：2010-2012年大連商品交易所DCE與CBOT玉米期貨C3結算價走勢對比圖

圖表：2010-2012年大連商品交易所豆一交割信息

圖表：2010-2012年大連商品交易所玉米交割信息

圖表：2010-2012年大連商品交易所聚乙烯交割信息

圖表：2010-2012年大連商品交易所豆粕交割信息

圖表：2010-2012年大連商品交易所棕櫚油交割信息

圖表：2010-2012年大連商品交易所豆油交割信息

圖表：2010-2012年大連商品交易所聚氯乙烯交割信息

圖表：連豆一期貨指數/美豆期貨指數周線對比

圖表：美元指數/美原油期貨指數周線對比

圖表：當前各地43%蛋白豆粕價格比較前四周變化情況

圖表：2012-2013年生豬存欄量變化

圖表：2012-2013年國家臨時存儲大豆交易情況

圖表：2012-2013年大豆進口、豆粕進出口走勢圖

圖表：2012-2013年美豆和連豆走勢比較圖

圖表：2012-2013年上半年黃金市場綜合表現

圖表：2012-2013年上半年國際金價走勢

圖表：2012-2013年上半年金交所黃金成交量情況

圖表：2012-2013年上半年銀行新增黃金一覽表（自有品牌）

圖表：2012-2013年上半年中國銀行黃金產品分類情況

圖表：2012-2013年至今美元與黃金走勢對比

圖表：管理賬戶型期貨工作室的期貨理財產品簡介

圖表：第六期股權型私募基金