私募老總內幕消息炒股虧66萬 私募基金發展現狀及前景分析

• 2021年8月12日 zengyan來源：互聯網 1271 83
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8月9日深圳證監局公布一則行政處罰決定書，私募老總利用內幕消息交易股票，一頓操作猛如虎，豪擲700多萬，不賺反虧，不僅賠了66萬，還因為違反相關規定被罰100萬。

私募老總內幕消息炒股虧66萬

8月9日深圳證監局公布一則行政處罰決定書，私募老總利用內幕消息交易股票，一頓操作猛如虎，豪擲700多萬，不賺反虧，不僅賠了66萬，還因為違反相關規定被罰100萬。

據悉，國際上開展私募基金的機構很多，包括私人銀行、投資銀行、資產管理公司、投資顧問公司等，特別是隨著國際上金融混業的發展，幾乎所有的國際知名的金融控股公司都從事私募基金管理業務，它已經發展成為國際上金融服務業中的核心業務之一。國外私募股權投資基金經過30年的發展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國外私募股權投資基金規模龐大，投資領域廣泛，資金來源廣泛，參與機構多樣化。西方國家私募股權投資占其GDP份額已達到4%至5%。迄今，全球已有數千家私募股權投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機構是其中的佼佼者。

私募基金發展現狀及前景分析

我國私募基金行業正進入“快車道”。中國證券投資基金業協會近日發布的《2020年私募基金統計分析簡報》顯示，截至2020年末，我國存續私募基金96818只，管理規模16.96萬億元，較2019年末分別增長18.5%、20.5%。其中，當年新備案私募基金達到26567只，新備案規模1.07萬億元，同比分別增長40.2%、19.5%。私募基金總規模近17萬億元的私募基金正成為我國直接融資體系的重要力量，為新經濟領域提供資本金。

年末，私募基金管理人的數量與管理規模雙增。一方面，11月新備案私募管理人共計149家，為年內新增備案數量最高的月份。另一方面，截至11月底，私募基金規模接近16萬億元，較上月增長超700億元。與去年底相比，年內私募基金規模已增長超2萬億元。根據中基協最新數據，截至今年11月底，私募基金總規模已達15.91萬億元，較上月增長739.46億元，而去年底，私募基金總規模為13.74萬億元。

從私募基金投資的資產類別來看，既包括了初創期、成長期、成熟期和退出期的各類企業，涉及天使投資、創業投資、Pre-IPO、上市公司再融資和境內外的并購重組，又包括了股票市場、債券市場、貨幣市場、期貨市場、商品市場、境外市場、新三板市場和區域股權投資中心等各類市場，涵蓋了境內外的各類企業和主要金融市場。與其他類型的資產管理機構因涉及向公眾募集資金而受到較多限制不同，私募基金不涉及公眾利益，投資人是通過私募方式獲得的合格投資者，因此，所受限制最少，可投資的資產類別最為廣泛，運用的投資策略也最為多樣化。

引入各類機構投資人的資金，特別是長期資金。私募基金行業應該積極吸引包括銀行、保險、養老金、企業年金、教育基金、慈善基金、家族信托、遺產信托、上市公司、基金中的基金、國家產業基金和政府引導基金等在內的各類機構投資人的資金，多渠道拓展資金來源，尤其是長期資金，這將有利于創業投資和私募股權基金實現跨越經濟周期的長期投資和獲得投資回報，從而更好地幫助中國實體經濟順利實現轉型升級。

從私募基金投資的資產類別來看，既包括了初創期、成長期、成熟期和退出期的各類企業，涉及天使投資、創業投資、Pre-IPO、上市公司再融資和境內外的并購重組，又包括了股票市場、債券市場、貨幣市場、期貨市場、商品市場、境外市場、新三板市場和區域股權投資中心等各類市場，涵蓋了境內外的各類企業和主要金融市場。與其他類型的資產管理機構因涉及向公眾募集資金而受到較多限制不同，私募基金不涉及公眾利益，投資人是通過私募方式獲得的合格投資者，因此，所受限制最少，可投資的資產類別最為廣泛，運用的投資策略也最為多樣化。

最近幾年，雖然全球經濟不景氣，特別是歐美洲國家經濟低迷，造成全球私募基金市場需求增長緩慢，甚至有些國家還出現負增長現象，但在中國，私募基金市場需求增長還是處于樂觀狀態。中國地區股權投資機構數量已經高居全球第二，僅次于美國。

多項指標顯示，2020年至2021年，我國私募基金行業進入高速發展時期，新備案基金數量、規模均出現大幅增長。業內人士指出，去年至今，私募股權及創投基金沿襲了向國家重點支持行業投資的趨勢。

私募機構對高新領域的投資趨勢依然延續。今年上半年，投資機構熱情相較于去年下半年及今年年初略有回落，同比降幅或在20%至30%之間。各細分領域中最受投資機構青睞的是醫療健康、高端制造領域，投資數量、金額占比均超過10%，這與當下疫情及制造業轉型升級相關。

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