私募基金行業市場現狀及投資研究2023 私募股權助陣實體經濟

• 吳亞楠 2023年9月11日 來源：互聯網 1205 78
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新興產業、新模式方興未艾，這為私募股權創投基金施展多元化投資策略提供了更多機會，投資的廣度和深度不斷加強，培育了一批具有行業示范效應和引領能力的企業。

私募股權助陣實體經濟

根據中國證券投資基金業協會數據顯示，截至2023年7月末，存續私募基金管理人21996家，管理基金數量15.29萬只，管理基金規模20.82萬億元。其中，私募股權創業投資基金管理人13135家，存續私募股權投資基金31393只，存續規模11.22萬億元。推動優化私募基金行業發展環境，暢通募、投、管、退各環節，相關監管部門也表示正努力解決行業長期存在的體制、機制性問題，通過支持不斷完善募、投、管、退，全鏈條服務穩定，促進科技、產業、金融良性發展，推動私募基金行業高質量發展邁上新臺階。

私募基金行業市場現狀及投資研究2023

多位監管部門人士在2023全球PE論壇上表示，作為支持科技創新最活躍最基礎的力量，私募基金以更大力度投資科技創新領域已成為全行業共識。私募基金作為支持科技創新最活躍最基礎的力量，投資科技創新領域已成為全行業共識。近年來，新興產業、新模式方興未艾，這為私募股權創投基金施展多元化投資策略提供了更多機會，投資的廣度和深度不斷加強，培育了一批具有行業示范效應和引領能力的企業。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國私募基金行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》顯示：

《2023年政府引導基金名錄》較2020年而言有幾方面顯著變化。數量上，2023年一共有637只政府引導基金收入其中，較2020年新增189只。從地區上來看，近三年新設政府引導基金增加最多的地區分別是安徽、江蘇、浙江和江西。從引導基金投向來看，近三年新設政府引導基金投向更明確和細分，數字經濟、生命健康、人工智能、航空航天、新能源汽車、高端裝備制造等新興產業領域是熱點。從引導基金的體系構建來看，越來越多的政府引導基金會以合伙制基金的形式存在，引導基金的出資更加透明，機制也更靈活和市場化。

北京市將進一步活躍北京私募股權投資市場，充分激活創業投資、股權投資市場，為首都科技創新和高質量發展提供更多的長期資本、耐心資本，支持不斷完善募、投、管、退，全鏈條服務穩定，促進科技、產業、金融良性發展。

9月8日晚間，中國證監會發布了《關于核準華夏基金設立私募股權投資基金管理子公司的批復》，核準華夏基金設立全資控股的華夏股權投資基金管理(北京)有限公司(以下簡稱：華夏股權)，注冊地為北京市，注冊資本為5億元人民幣。批復指出，華夏基金自批復之日起6個月內完成子公司籌建工作，足額繳付出資，選舉董事、監事，聘任高級管理人員，配備人員、系統、場所。籌建情況通過北京證監局現場檢查前，不得實際開展業務。

3月1日，證監會頒布了《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》，其中提及允許符合規定條件的證券公司、基金管理公司，可以設立私募投資基金管理子公司開展私募股權投資業務。設立私募股權投資基金管理子公司已成為公募實現差異化發展的重要方式之一，目前已有華夏基金帶頭踐行。據公告，上述批復已于9月1日正式發文，核準華夏基金設立全資控股的華夏股權，業務范圍為私募股權投資基金管理。

同時，證監會還指出，華夏基金應當加強對華夏股權的合規與風險管理，建立有效的風險隔離機制，督促華夏股權穩健經營、誠實守信、勤勉盡責，防范利益沖突和利益輸送，不得進行損害投資者利益或者顯失公平的關聯交易。

天眼查顯示，嘉實基金、江源嘉略投資(北京)有限公司、Rainbow Equity Partners Hong Kong Limited分別持股88.92%、9.14%、1.94%。　截至目前，天眼查披露了嘉實資本共計131個投資事件，投資對象包括了上市公司及非上市公司，投資階段自前至后也均有布局，從天使輪、A輪、B輪至Pre-IPO輪融資、基石投資，同時又參與了多家上市公司的定向增發。

私募基金市場發展現狀

中企并購市場完成并購案例數量大幅下降，交易規模回落。但在市場氛圍低迷的同時，私募基金卻在積極參與并購，數據統計顯示，上半年共計182只私募基金以并購的方式成功退出，回籠金額282.39億元，相比于去年同期的140只，退出數量同比上升30%。

總體來看，今年上半年，并購案例主要集中在制造業、IT及信息化、金融及醫療健康。就披露交易規模來看，公用事業占比最大，以154.55億美元占比22.5%，緊隨其次為制造業，以100.01億美元占比14.6%，金融、IT及信息化與醫療健康，交易金額分別為68.52億、53.01億、49.53億美元，相應占比為10.0%、7.7%、7.2%。

從募資投資環節看，隨著多元化資產配置的投資觀念逐步深入人心，居民日益增長的財富管理需求將為私募基金提供更多資金供給;在新發展格局下，自主創新發展將為股權投資基金創造大量投資機會，各種新技術、新模式、新業態、新產業為創業投資基金提供了多樣化的賽道和投資策略選擇。

從退出環節看，私募股權基金通過IPO和并購重組等渠道退出日益活躍，反向掛鉤政策完善，同時，股權創投基金份額轉讓、股權創投基金實物分配股票等試點創新，以及規模日益增長的二手份額轉讓基金(S基金)，都使股權創投基金退出方式更加多元化。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。私募基金行業報告對中國私募基金行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了私募基金市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業的趨勢、風險和機遇。

想了解關于更多私募基金行業專業分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國私募基金行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》。

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