私募基金行業發展現狀及未來發展方向

• 吳亞楠 2023年6月29日 來源：互聯網 917 57
• 繁體

在科技創新領域投資活躍，“投科技”趨勢顯現，為提高直接融資比重、推動實體經濟高質量發展作出了重要貢獻。

私募基金在優化金融資產配置、豐富資本市場建設、支持創新創業、服務實體經濟等方面持續發揮積極作用。為支持私募基金行業發展壯大，構建積極健康的金融投資生態，我國私募基金行業蓬勃發展，私募基金管理人、私募基金數量和管理規模均實現了跨越式增長，行業發展從量的增長邁向質的提升。

根據中研普華研究院撰寫的《2023年版私募基金產業規劃專項研究報告》顯示：

私募基金行業發展現狀及未來發展方向

我國私募投資基金行業的規范健康發展進入了新階段。私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金設立的基金。隨著我國成為世界第二大經濟體，國民財富管理需求爆發，我國私募投資基金行業發展迅速，在服務實體經濟、支持創業創新等方面發揮了積極作用。

據中國證券投資基金業協會數據，截至2022年年末，我國私募證券投資基金規模超5.7萬億元;私募股權投資基金規模超11萬億元;創業投資基金規模超3萬億元。私募基金管理人完成注冊的全職員工有18.30萬人，其中取得基金從業資格的員工為15.69萬人。

伴隨著私募基金發展進入“快車道”，監管力度也不斷加大。2022年以來，監管部門持續推出相關政策，包括《基金從業人員管理規則》及配套規則、《關于私募基金管理人登記備案工作相關事宜的通知》、《關于規范私募證券基金管理人開展投資研究活動的通知》等。嚴管之下，2022年注銷的私募基金管理人創下近年新高。中基協數據顯示，截至12月26日，2022年以來注銷的私募基金管理人數量已達2181家，其中被中基協強制注銷的有832家，占比達38.15%。

受市場環境影響，2022 年公募基金規模增長幅度較前兩年大幅放緩，凈值縮水的情況下總規模勉強維持正增長， 不同類型基金規模變動呈現一定分化;公募基金數量變化幅度相對平穩，相比 2021 年末增長 17.41%，各類型基金數 量年內均有不同幅度提升。

具體來看，債券型基金、貨幣市場型基金和國際(QDII)基金規模及數量在過去一年均有所 提升，其中國際(QDII)基金在海外通脹、大宗商品價格高企的環境下提升最為明顯(加之低基數因素)，規模和數量 增長分別為 27.99%和 16.23%;混合型基金、股票型基金以及另類投資基金規模均出現縮水，相比上一年年末分別下 跌 22.57%、3.27%和 47.83%;FOF 基金數量自 2017 年首次發行以來維持相對高增的狀態，2022 年數量增速雖有放緩 但仍在 60%以上。截至 2022 年末，貨幣市場型基金仍是規模最大的公募基金類型，占公募市場總規模比例達 40.28%; 數量方面，混合型基金占比最高，為 41.20%，債券型基金和股票型基金排在其后，占比分別為 29.86%和 19.07%，FOF 基金、貨幣市場型基金、國際(QDII)基金和另類投資基金占比分別為 3.62%、3.55%、2.13%和 0.57%。

深圳私募股權創投基金管理規模突破1.5萬億 !

深圳私募股權創投行業發展趨勢從“規模擴張”向“結構優化”轉變，“有進有出、優勝劣汰”的良性循環機制正在形成。在加大戰略性新興產業投資方面，截至2022年末，深圳私募股權創投基金投資于戰略性新興產業的項目中，在投項目數量增速較快的行業為半導體、電子設備、醫療器械、制藥與生物科技服務、生物科技，累計在投項目數量達1774個、1534個、811個、533個及796個。

深圳私募基金業協會發布《深圳私募股權創投基金行業2022年發展情況報告》。在深圳全力打造國際風投創投中心，促進創業投資與科技創新的深度融合背景下，近3年，深圳私募股權創投基金行業規模穩步上升，私募基金管理數量及管理規模平均年化增速分別達6.8%、4.8%。報告顯示，截至2022年末，深圳共有2071家私募股權、創業投資基金管理人，存續私募基金產品7466只，管理基金規模15036億元。

私募基金行業未來發展方向

國務院常務會議審議通過的《私募投資基金監督管理條例(草案)》屬于行政法規，制定專門行政法規，提升監管效能，將私募投資基金業務活動納入法治化、規范化軌道進行監管，有利于更好保護投資者合法權益，彰顯了規范與發展并重的監管邏輯，以促進行業規范健康發展。

總體來看，我國私募基金數量和管理規模均躋身世界前列，是資本市場重要機構投資者，也是我國直接融資體系的重要力量，在科技創新領域投資活躍，“投科技”趨勢顯現，為提高直接融資比重、推動實體經濟高質量發展作出了重要貢獻。

私募基金行業報告對中國私募基金行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了私募基金市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，私募基金行業發展前景如何?想了解關于更多行業專業分析，請點擊《2023年版私募基金產業規劃專項研究報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2023年版私募基金產業規劃專項研究報告

  產業規劃一般包括產業發展現狀、產業特征分析、產業發展目標和發展定位、產業發展重點方向、產業空間引導和產業發展政策等。隨著中國對外開放程度的深化，經濟全球化和區域化對產業發展的影響顯...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡