8月10日,三大指數低開后窄幅震蕩,黃白線分化嚴重,小盤股表現較為強勢,軍工拉升。中國軍工產業進入黃金十年,政策的放寬、高昂的利潤和廣闊的市場前景,將軍工產業推為國內首屈一指的投資熱點。
8月10日,三大指數低開后窄幅震蕩,黃白線分化嚴重,小盤股表現較為強勢,軍工拉升。到上午收盤時止,航空、鹽湖提鋰、化工、船舶、儲能、特高壓等板塊漲幅靠前;半導體、無線耳機、有色、黃金概念、醫療、鴻蒙概念等板塊跌幅靠前。
機構認為,軍工行業迎來高景氣,部分軍工企業規模效應顯現。 經濟指標和產品交付“雙過半”,上半年航空業績遠超預期。2021中期主動基金偏好高景氣度標的,且持續聚焦產業鏈中上游。
中國軍工產業進入黃金十年,政策的放寬、高昂的利潤和廣闊的市場前景,將軍工產業推為國內首屈一指的投資熱點。基金持有數量前五的軍工相關個股為紫光國微、中航光電、撫順特鋼、振華科技、中航沈飛,分別被187只、116只、101只、86只、61只基金持有。
據Wind統計公募基金二季度持倉數據,軍工板塊資金二季度加速配置,軍工行業持倉規模環比增加26.72%,持倉比例3.85%,超配0.79%。截至二季度末,公募基金重倉持股中軍工持股總市值1132.12億元,創歷史新高。其中,基金前十大重倉股軍工股持倉總市值為80.64億元,持倉占比為1.87%。
改革開放以來,中國國防開支經歷了從維持性投入到適度增長的發展歷程,總體保持與國家經濟和財政支出同步適度協調增長。資產重組提升軍工企業盈利能力,軍工行業景氣度持續提升。整體來看,軍工行業繼2019年上半年業績實現平穩增長后,軍工行業三季度營收和利潤水平依然延續穩定增長態勢,全年利潤增長保持平穩。
我國國防事業取得了長足發展,出現了許多新的國防軍事技術和國防裝備,體現了國防企業的創新能力和科研水平。但在一些核心技術中,仍存在一定程度的創新瓶頸,例如芯片技術、發動機技術等關鍵部件也嚴重依賴進口。電信技術和通信加密技術不掌握核心知識產權,對創新失敗的容忍度差,研發與生產的分離制約了軍工企業的創新能力。
當前,國內從事軍品生產的企業主要分為兩類:一類是國資委旗下的十大軍工集團,主要從事軍品設計、零部件生產和總裝,同時各大軍工集團都有相當數量的民品業務;另一類是其它社會企業,主要從事軍品的基礎零部件制造和原材料供應等。“十四五”期間,軍工行業的大發展也將給這些民營企業帶來發展機會,增加新的業績增長點。
軍工行業研究報告重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局,并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。為企業、科研、投資機構等單位了解行業最新發展動態及競爭格局,把握行業未來發展方向。
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