2023年中國期貨行業市場發展現狀分析

• 陳觀秋 2023年8月1日 來源：中證報 中研普華報告 1032 65
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經過30多年發展，我國期貨市場已經頗具規模。2021年，我國期貨市場交易活躍，期貨公司資本實力和利潤水平不斷提升，期貨行業的發展態勢良好，逐漸趨于規范、穩定。

期貨行業市場現狀如何?經過30多年發展，我國期貨市場已經頗具規模。2021年，我國期貨市場交易活躍，期貨公司資本實力和利潤水平不斷提升，期貨行業的發展態勢良好，逐漸趨于規范、穩定。截至2021年末,國內期貨公司總數量為150家。截至2021年年底，我國期貨與衍生品市場上市品種數量達到94個，其中商品類84個(期貨64個、期權20個)，金融類10個(期貨6個、期權4個)。

從品種發展來看，我國期貨和期權市場在不斷推進品種上市，加快布局各類場內衍生品市場。近年來，我國期貨市場建設取得突出成就。目前，市場共有110個期貨期權品種上市，其中期權品種28個，覆蓋農產品、金屬、能源化工各個行業板塊和上下游產業鏈。

證監會：進一步規范期貨市場持倉行為

為貫徹落實《中華人民共和國期貨和衍生品法》，增強期貨市場持倉管理的系統性和針對性，進一步提升監管透明度和增強監管效率，近日，證監會發布《期貨市場持倉管理暫行規定》(以下簡稱《暫行規定》)。

前期，證監會就《暫行規定》向社會公開征求意見。各方對《暫行規定》的基本思路、整體框架和主要內容基本認可。經認真研究，證監會對其中部分意見予以吸收采納。

《暫行規定》重點對持倉限額、套期保值、大戶持倉報告、持倉合并等基礎制度的內涵、制定或調整原則、適用情形、各參與主體義務等作出規定。一是明確持倉限額的制定或調整原則、設定方法，規范交易行為。二是對套期保值行為進行原則性規范，明確期貨交易所的審批和管理義務。三是完善大戶持倉報告制度，進一步充實報告內容，明確報告方義務。四是對持倉合并原則進行明確，同時對持倉合并豁免有關制度作出原則性安排。

證監會表示，下一步將指導期貨交易所、行業機構認真落實《暫行規定》，不斷完善期貨市場制度體系，進一步規范期貨市場持倉行為，促進期貨市場穩健運行，更好服務實體經濟高質量發展。

據中研產業研究院《2023-2027年中國期貨行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》分析：

期貨市場是金融市場的重要組成，也是服務實體經濟的重要陣地。近年來，實體企業的風險管理需求逐年增長，2022年超過千家上市公司發布套期保值相關公告;農業領域對風險管理工具的認識更加深入，“保險+期貨”連續八年被寫入中央一號文件。

擁有“價格發現、風險管理、資源配置”三大基本功能的期貨市場，在經濟高質量發展過程中將發揮更大的作用?！镀谪浐脱苌贩ā窞槠谪浶袠I的創新發展預留了空間，無論是期貨品種上市實行注冊制，還是賦予衍生品交易明確的法律地位及配套的制度支持，都將極大地促進期貨和衍生品市場的發展。

中國期貨行業市場發展現狀分析

2022年期貨市場運行平穩，成交量較2021年有所回落，整體延續著自2020年以來的較大規模體量，其中商品期貨與期權品種成交量占全球總量72.3%。在全球交易所成交量排名中，國內有四家期貨交易所成交量排名在前25位;在農產品、金屬和能源三類品種的全球成交量排名中，國內期貨期權品種在相應品類全球前20強中分別占16席、14席和5席。

截至2022年末，國內150家期貨公司總資產1.7萬億元，凈資產1,841.65億元，同比分別增長23.06%和14.07%，資本實力不斷增強。期貨公司業務呈現多元化發展的特質，經紀業務規模不斷增長，客戶權益達到14,808.62億元，同比增長25%，風險管理業務、基金銷售業務、境外金融服務業務等多元化業務不斷豐富。目前，風險管理業務成為期貨公司服務實體經濟的重要抓手，服務的廣度與深度快速提升。

2022年，國內期貨市場成交67.68億手和534.9萬億元，同比分別下降9.93%和7.96%。全球期貨市場成交838.48億手，國內期貨市場成交量占全球總成交量的8.07%，較2021年占比12%下降了約4個百分點。數據顯示，2023年一季度全國期貨市場累計成交量為16.63億手，同比增長8.47%。2023年1-5月全國期貨市場累計成交量為31.61億手，累計成交額為215.42萬億元，同比分別增長27.77%和2.80%。期貨市場成交規模穩步提升，彰顯經濟復蘇活力。

中國期貨市場正經歷著從量變到質變、加速提檔的過程，隨著全面深化改革不斷推進，資本市場不斷完善、金融市場開放不斷擴大是長期趨勢，期貨品類擴容與雙向開放并舉，特定品種國際化路徑逐步成型，期貨交易所場外平臺建設提速，期現結合日益緊密，“保險+期貨”進一步擴大規模助力脫貧攻堅，期貨市場監管的科技化智能化水平逐步提升，法律法規體系日趨完善，中國期貨市場整體服務質量和能力不斷提升。

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